المرحلة 1 — استيراد البيانات
ميزان المراجعة
تم استيراد 23 حسابًا من ملف Excel — gulf_trading_tb_fy2025.xlsx
دليل الاستعراض
- 1ما الذي تراه؟ ميزان المراجعة المستورد بجميع الحسابات والأرصدة.
- 2لماذا هذا مهم؟ هذه هي البيانات الخام التي سيُبنى عليها كل شيء لاحقًا.
- 3ما المخرج؟ قائمة حسابات مصنفة مبدئيًا مع أرصدة المدين والدائن.
- 4ما القرار التالي؟ مراجعة التصنيف والانتقال إلى ربط الحسابات بالقوائم.
تم استيراد 22 حسابًا بنجاح. الفرق بين المدين والدائن صفر — الميزان متوازن.
١٠٬٥٠٥٬٠٠٠ ر.س
إجمالي المدين
١٠٬٥٠٥٬٠٠٠ ر.س
إجمالي الدائن
٠ ر.س
الفرق
| رمز الحساب | اسم الحساب | النوع | مدين (ر.س) | دائن (ر.س) | الرصيد (ر.س) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Cash and Bank | أصل | 500,000 | - | ٥٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| 1020 | Accounts Receivable | أصل | 1,200,000 | - | ١٬٢٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| 1030 | Inventory | أصل | 800,000 | - | ٨٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| 1040 | Prepayments | أصل | 75,000 | - | ٧٥٬٠٠٠ ر.س |
| 1050 | Property and Equipment | أصل غير متداول | 3,500,000 | - | ٣٬٥٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| 1051 | Accumulated Depreciation | أصل غير متداول | - | 875,000 | -٨٧٥٬٠٠٠ ر.س |
| 2010 | Accounts Payable | التزام | - | 950,000 | -٩٥٠٬٠٠٠ ر.س |
| 2020 | Accrued Expenses | التزام | - | 95,000 | -٩٥٬٠٠٠ ر.س |
| 2030 | Zakat/Tax Payable | التزام | - | 85,000 | -٨٥٬٠٠٠ ر.س |
| 2040 | Short-term Loan | التزام | - | 500,000 | -٥٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| 2050 | Finance Cost | مصروف | 35,000 | - | ٣٥٬٠٠٠ ر.س |
| 3010 | Share Capital | حقوق ملكية | - | 2,000,000 | -٢٬٠٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| 3020 | Retained Earnings | حقوق ملكية | - | 705,000 | -٧٠٥٬٠٠٠ ر.س |
| 4010 | Sales Revenue | إيراد | - | 4,500,000 | -٤٬٥٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| 4020 | Service Revenue | إيراد | - | 750,000 | -٧٥٠٬٠٠٠ ر.س |
| 5010 | Cost of Sales | مصروف | 2,800,000 | - | ٢٬٨٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| 5020 | Salaries and Wages | مصروف | 900,000 | - | ٩٠٠٬٠٠٠ ر.س |
| 5030 | Rent Expense | مصروف | 240,000 | - | ٢٤٠٬٠٠٠ ر.س |
| 5040 | Utilities Expense | مصروف | 95,000 | - | ٩٥٬٠٠٠ ر.س |
| 5050 | Depreciation Expense | مصروف | 175,000 | - | ١٧٥٬٠٠٠ ر.س |
| 5060 | Professional Fees | مصروف | 120,000 | - | ١٢٠٬٠٠٠ ر.س |
| 5070 | General and Administrative Expenses | مصروف | 65,000 | - | ٦٥٬٠٠٠ ر.س |
| 5100 | Sundry Income | إيراد | - | 45,000 | -٤٥٬٠٠٠ ر.س |
| الإجمالي | 10,505,000 | 10,505,000 | ٠ ر.س | ||